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大成月月盈短期理财债券:关于清明节假期前暂停申购业务公告信明美术人才网

来源:贵阳之窗 时间:2016-04-06

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大成月月盈短期理财债券:关于清明节假期前暂停申购业务公告信明美术人才网

关于大成月月盈理财债券型证券投资

基金“节”假期前暂停申购业务公告

公告送出日期:2016 年 3 月 29 日

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关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“清明节”假期前暂停申购业务公告

1 公告基本信息

基金名称 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金

基金简称 大成月月盈短期理财债券

基金主代码 090023

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

公告依据 《国务院办公厅关于 2016 年部分节假日安排的通

知》

暂停申购起始日 2016 年 3 月 31 日

暂停申购的原因说 为保护大成月月盈短期理财债券型证券投资基金现

暂停相关业务的起

明 有基金份额持有人的利益,根据《大成月月盈短期

始日、金额及原因

理财债券型证券投资基金基金合同》、《大成月月盈

说明

短期理财债券型证券投资基金招募说明书》的有关

规定。

下属分级基金的基金简称 大成月月盈短 大成月月盈短 大成月月盈短

期理财债券 A 期理财债券 B 期理财债券 E

下属分级基金的交易代码 090023 091023 001516

该分级基金是否暂停申购 是 是 否

注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于 2016 年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2016〕

18 号)精神及沪深证券交易所休市安排,2016 年 4 月 2 日(星期六)至 2016 年 4 月 4 日(星期

一)休市 3 天,2016 年 4 月 5 日(星期二)起照常开市。

2 其他需要提示的事项

1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的

差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定各代销机

构(不含直销)在“清明节”假期前 2 个工作日(即 2016 年 3 月 31 日、2016 年 4 月 1 日)暂停

接受本基金 A 类、B 类份额的申购业务,直销机构在假期前 1 个工作日(即 2016 年 4 月 1 日)暂

停接受本基金 A 类、B 类份额的申购业务。期间本基金 E 类份额申赎业务正常开放。2016 年 4 月

5 日起恢复办理本基金 A 类、B 类份额的申购业务,届时不再另行公告。

2、投资者于 2016 年 4 月 1 日赎回本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益,从下一

工作日(即 2016 年 4 月 5 日)起不享有本基金的分配权益。投资者于 2016 年 4 月 1 日至 2016

年 4 月 4 日之间申购的本基金 E 类份额不享有当日和整个节假日期间的收益。

3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间

提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。

4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:

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关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“清明节”假期前暂停申购业务公告

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

大成基金管理有限公司

2016 年 3 月 29 日

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查看公告原文

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